ファンドの基準価額と口数
投資ファンドの1口あたりの値段を決め、申込みや解約による口数と代金の増減を確かめる。架空のデータで試せる見本です。
グラフで日を選び、評価中のファンドの基準価額を確定して、申込・解約を実施する
こんな困りごとに
- 基準価額の根拠を確認したい
- 口数と代金を照合したい
- 分配基準日の持分を残したい
- 処理取消の補償を確認したい
このアプリでできること
- 資産と費用を評価
- 基準価額を確定
- 申込・解約・分配と口数を照合する
くわしい機能
- 資産評価＋現金−未払費用と基準日の総口数から一万口あたりの価額を四捨五入して確定
- 確定した価額で申込口数・使用代金・返却額と解約代金を計算
- 基準日の受益者別保有から分配金の合計を計算し、同じ日の二重分配を防ぐ
自社に合わせるなら
変えたいところを選ぶと、相談のときに伝わります。
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