金融・保険
信託・遺産等の受託財産管理
預かっている財産と受益者への支払い予定を確かめ、書類の確認から支払いまで進める。
架空のデータで試せる見本です。
案件を選び、時間表の印から支払いを実行する
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 元本と収益が混ざる
- 給付条件の確認漏れ
- 受益者訂正で旧給付が消える
- 未処理を残して終了する
この画面でできること
- 新規CT003の委託者/受託者/受益者を登録し、元本30000円・収益10001円を記録、60/40給付6001/4000円、報告→残余元本30000円返還例→最終報告→終了まで一巡する。
- 給付開始10:00直前は拒否、ちょうどは可。比率合計100%、必要書類、元本使用可否、契約別区分残高を照合し、CT001収益10001円を超える給付にCT002資金を使わない。整数円は切捨て後の余りを第1受益者へ加える。
- 未保存条件/給付案は主操作を保留し対象別下書きを保持。保存往復でも旧確認を復活させず、当該契約だけ明示再確認。取消/再開で未保存値を捨て、同じ委託者と契約名の重複を防ぐ。
仕事の流れ
- 受託条件と受益者を登録
- 財産・収支を管理
- 条件に沿い給付・報告・終了を行う
仕事がどう変わるか
預かっている財産と受益者への支払い予定を確かめ、書類の確認から支払いまで進める。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。