金融・保険
担保・証拠金の授受管理
取引先ごとの必要額と預かり額の差を棒グラフで見て、請求から返却までの札を進める。
架空のデータで試せる見本です。
不足の取引先を押し、差入れ待ちの札で着金を確かめて受け入れる
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 担保不足を見つけたい
- 同じ資産の二重配分を避けたい
- 差替えと返却を確かめたい
この画面でできること
- 必要担保と資産配分の照合
- 評価変動の不足追加・差替え・返却例
- 当時明細・取消再開・二重配分防止
仕事の流れ
- 取引の必要担保を計算
- 適格資産を割り当てる
- 追徴・差替え・返却を照合する
仕事がどう変わるか
取引先ごとの必要額と預かり額の差を棒グラフで見て、請求から返却までの札を進める。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。