金融・保険
証券の注文・決済
注文・成立・受け渡しの状態を列で並べ、受け渡し日と金額まで一目で見る。
架空のデータで試せる見本です。
「決済日が来た」の札を選んで決済し、注文中の札から約定を記録して決済日を確かめる
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 注文残が分からない
- 未決済を二重使用する
- 現金と保有が合わない
- 約定訂正を追えない
この画面でできること
- 新規売買注文
- 一部約定と残注文取消
- 約定分の決済・保有照合
仕事の流れ
- 架空注文
- 約定例
- 決済・保有の台帳照合
仕事がどう変わるか
注文・成立・受け渡しの状態を列で並べ、受け渡し日と金額まで一目で見る。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。