為替・金利等の市場取引事務
通貨ごとの受け取りと支払いの条件を確かめ、評価額と決済の結果を確認する。架空のデータで試せる見本です。
列の約定を押して照合・承認・決済指図・決済確認を順に進める
こんな困りごとに
- 通貨ごとの受け取り・支払い条件と決済結果を確認したい
このアプリでできること
- 内蔵の約定例
- 条件と相手方照合
- 評価例・決済例・満期の台帳確認
くわしい機能
- 為替予約と金利スワップの自社入力・相手確認書を照合
- 外貨と円、固定金利と変動金利の受払いを計算
- 確認書の訂正、自社入力の訂正と再照合、入力者以外の権限別承認
自社に合わせるなら
変えたいところを選ぶと、相談のときに伝わります。
選んだ内容で相談する
