為替・金利の予定と対応管理
外貨の入出金や借入に為替・金利の固定を結び付け、値動きの影響を比べる。架空のデータで試せる見本です。
予定表から予定を開き、予約を対応して円額の変化を比べ、決済結果と照合できます
こんな困りごとに
- 外貨予約の対象がずれる
- 元金より固定金利対応が多い
- 未対応額が見えない
この画面でできること
- 外貨入出金と変動金利借入の新規予定・訂正
- 予約/固定金利の対応と未対応分・シナリオ比較
- 方向/日付/期間/容量/重複の照合
このアプリでの進め方
- 将来の入出金を集計
- 予約等の対応案を比較
- 対象取引と決済結果を照合
自社に合わせるなら
変えたいところを選ぶと、相談のときに伝わります。
集計する期間や部門、売上・費用の区分、比較したい目標を、自社で使う指標に合わせられます。
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。
