売上・採算・資金
為替・金利の予定と対応管理
外貨の入出金や借入に固定の予約・金利を対応させ、為替と金利の影響を比べる。
架空のデータで試せる見本です。
こんな仕事の見直しに
- 外貨予約の対象がずれる
- 元金より固定金利対応が多い
- 未対応額が見えない
この画面でできること
- 外貨入出金と変動金利借入の新規予定・訂正
- 予約/固定金利の対応と未対応分・シナリオ比較
- 方向/日付/期間/容量/重複の照合
仕事の流れ
- 将来の入出金を集計
- 予約等の対応案を比較
- 対象取引と決済結果を照合
自社に合わせるなら
集計する期間や部門、売上・費用の区分、比較したい目標を、自社で使う指標に合わせられます。